证券代码：000630   证券简称：铜陵有色        公告编号：2025－077 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司 对于提前赎回铜陵定 02 的第十一次教唆性                       公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确和齐全， 莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。   额外教唆：   证券代码：000630 证券简称：铜陵有色   债券代码：124024 债券简称：铜陵定02   转股价钱：3.20元/股   转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券交游所摘牌。 投资者握有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日 前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主提神在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能面对亏损，敬请投资者提神投资风险。 月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司可疗养公司债券“铜 陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。 证明《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可疗养公司债券及 支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可疗养公 司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相 关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。   公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公 司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。逢迎当前商场及公司本身情况， 经过空洞斟酌，董事会决定本次哄骗“铜陵定02”提前赎回权益，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“铜 陵定02”，并授权公司处罚层及磋议部门慎重后续“铜陵定02”赎回的全 部磋议事宜。现将磋议事项公告如下：   一、可疗养公司债券基本情况   （一）可疗养公司债券刊行情况 色金属集团股份有限公司刊行股份和可疗养公司债券购买财富并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），喜悦公司刊行可疗养公 司债券召募配套资金不跳跃214,600万元的注册央求。 行可疗养公司债券召募配套资金共计刊行可转债21,460,000张，债券代码 “124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在 中登公司完成了登记。存续期为自觉行之日起6年，即2023年9月21日至2029 年9月20日。   （二）可疗养公司债券上市情况   经深圳证券交游所喜悦，本期可疗养公司债券于2024年3月6日起在深 圳证券交游所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可疗养公司债券转股期限   证明《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可疗养公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转 债转股期自可转债刊行竣事之日（T+4日）起满六个月后的第一个交游日起 至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个职责日； 顺延技能付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜 陵定02”出手转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的调整情况 转股价钱由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 格的公告》（公告编号 2024-036）。 转股价钱由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 格的公告》（公告编号 2025-048）。   二、可疗养公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱 不低于公司可疗养公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股） 的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。证明《铜陵有色金属集团股份有限公 司对于刊行股份、可疗养公司债券及支付现款购买财富并召募配套资金暨 关联交游之向特定对象刊行可疗养公司债券召募配套资金刊行成果暨登记 完成的公告》中有条件赎回条件的磋议商定，已触发“铜陵定 02”的有条 件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。逢迎当前商场及公司本身情况， 经过空洞斟酌，董事会决定本次哄骗“铜陵定 02”提前赎回权益，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“铜 陵定 02”，并授权公司处罚层及磋议部门慎重后续“铜陵定 02”赎回的全 部磋议事宜。   （二）有条件赎回条件   证明《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可疗养公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有 条件赎回条件的磋议商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且欢欣刊行后18个月的条件下，当下 述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且欢欣刊行后18个月的条件下， 要是公司股票在职何聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日 历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的 交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的 转股价钱和收盘价钱计较。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   证明《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可疗养公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条 款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。计较 进程如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有的可疗养公司债券票面 总金额；   i：指可疗养公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第 二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的践诺日期天数 为21天（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/ 张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩握有东谈主的利 息所得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      放肆赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全 体“铜陵定02”握有东谈主。      （三）赎回形状实时分安排 陵定02”握有东谈主本次赎回的磋议事项。 登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。 本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。 年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”握有东谈主资金账户日，届时“铜陵定 户。 证监会指定的信息露出媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜      扣问部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会布告室      扣问电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149      四、公司践诺范畴东谈主、控股推进、握股5%以上推进、董事、监事、高 级处罚东谈主员在赎回条件欢欣前六个月内交游“铜陵定02”的情况      经自查，公司践诺范畴东谈主、控股推进、握股5%以上推进、董事、监事、 高档处罚东谈主员在本次“铜陵定02”赎回条件欢欣前六个月内不存在交游“铜 陵定02”的情况。      五、其他需讲明的事项      （一）“铜陵定02”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的 证券公司进行转股求教。具体转股操作提议可转债握有东谈主在求教前扣问开 户证券公司。      （二）可转债转股最小求教单元为1张，每张面额为100元，疗养成股 份的最小单元为1股；兼并交游日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。 可转债握有东谈主央求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股 的可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋议法例，在可转债握有东谈主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对 应确当期应对利息。      （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股求教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教唆   证明安排，放肆2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被 强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者握有 的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤销质押 或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的商场价 格存在较大互异，特提醒握有东谈主提神在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能面对亏损，敬请投资者提神投资风险。   七、备查文献   （一）十届二十四次董事会会议有诡计；   （二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前 赎回“铜陵定 02”的专项核查宗旨；   （三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可 疗养公司债券的法律宗旨书。   特此公告                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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